News#29 - Tesla vend ses bitcoins, un stablecoin adossé au palladium, reprise haussière ?
Les 3 news de la semaine et le point marché de notre trader
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Temps de lecture : 5 minutes
Bonjour à toutes et à tous !
Une reprise du marché intéressante cette semaine même si peu de grosses news, si ce n’est l’annonce d’une nouvelle date pour le “merge” d’Ethereum (son passage au proof of stake) pour le 19 septembre.
Attention à ne pas s’emballer trop vite tout de même… C’est ce qu’on verra dans le point marché en fin d’édition !
Voici les news de cette semaine :
Les 3 news qui nous ont marqués cette semaine 📰
Un cofondateur de Ripple (XRP) vend tous ses jetons
Un stablecoin adossé au palladium venant de Russie
Tesla vend 75% de ses BTC
Le point marché de Julien (le trader) 📈
Bonne lecture 😉
Les 3 news qui nous ont marqués cette semaine 📰
1. Un cofondateur de Ripple (XRP) vend tous ses jetons
Jed McCaleb, cofondateur de Ripple en 2012 a fini de vendre tous ses jetons. En effet, il avait quitté le navire Ripple en 2014, après des désaccords avec les autres fondateurs. Il créa alors Stellar (XLM) un concurrent direct à son ancienne entreprise.
Son portefeuille contenait, à son départ, 9 milliards de Ripple. Soit environ 18,6% de l’offre totale (un aperçu de la centralisation sur ce projet)…
Depuis il les a vendus petit à petit, régulièrement, jusqu’à faire une dernière vente de 1 million de XRP ce dimanche 17 juillet pour 404 000$.
Beaucoup estiment que ces ventes régulières exerçaient une pression baissière sur le cours du Ripple. C’est donc plutôt un soulagement pour la communauté Ripple qui se voit s’enlever une épine du pied. Pas de réaction spécifique sur le prix du XRP néanmoins.
2. Un stablecoin adossé au palladium venant de Russie
Atomyze est le leader de l’industrie blockchain russe et la seule entreprise du pays à bénéficier d’une licence de la Banque centrale de Russie. C’est tout naturellement que Atomyze est en charge de lancer le premier stablecoin adossé au palladium.
Le collatéral du token, le palladium donc, sera assuré par le géant russe Nornickel qui est le premier producteur au monde de palladium et de nickel. Ils assureraient d’ailleurs 3/4 de la production mondiale de ce métal rare.
Atomyze est soutenu sur ce projet par la Rosbank, une filiale de la Société Générale qui a été rachetée par une holding de Vladimir Potanin, également détenteur de Nornickel. L’ancien vice premier ministre de la fédération russe est donc à la fois financeur et fournisseur du collatéral en palladium.
Le but de l’homme d’affaire est de créer une plateforme de trading spécialisée dans les matières premières reposant sur la technologie blockchain. C’est une solution qui semble très intéressante pour investir dans des métaux rares (ici le palladium donc) via la blockchain pour des particuliers et professionnels.
Au delà de ça, les stablecoins adossés à des produits physiques pourraient donc avoir de beaux jours devant eux. Ils représentent une belle alternative aux stablecoins adossés à du cash et des produits financiers, comme des obligations d’état ou des dettes d’entreprises.
3. Tesla vend 75% de ses BTC
L'année dernière, Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et a annoncé qu'elle accepterait le bitcoin comme moyen de paiement. Tesla a commencé à accepter les bitcoins fin mars, puis a fait brusquement marche arrière en mai, à peine 49 jours plus tard.
La société a publié récemment son rapport financier complet pour le deuxième trimestre 2022 et révèle qu'elle fait face, comme beaucoup d’entreprises à l'inflation et au ralentissement économique général.
Dans ce contexte, Tesla a besoin d’argent liquide, de cash sur son compte. Dans la lettre aux investisseurs, les dirigeants de Tesla révèlent que la société a vendu 75 % de ses avoirs en bitcoins, ajoutant 936 millions de dollars de liquidités à son bilan.
La société détenait environ 42 000 bitcoins au début du trimestre, donc si elle a vendu 75% pour 936 millions de dollars, cela équivaudrait à un prix de vente moyen d'environ 29 000 dollars par bitcoin. Le bitcoin a terminé le deuxième trimestre à un prix d'environ 18 700 $, ce qui signifie que Tesla a évité une perte importante sur ses avoirs en vendant plus tôt dans le trimestre. Quel trader ce Elon !
Pour autant, Tesla reste ouvert à l'idée d'augmenter son exposition au bitcoin à l'avenir, et affirme que cette vente importante ne doit pas être prise comme un verdict sur le bitcoin. Musk a également déclaré que Tesla n'avait vendu aucun de ses dogecoins.
Cette nouvelle va certainement pousser les investisseurs particuliers à sortir de leurs positions et leur faire perdre la foi dans la crypto. De notre côté, nous ne pensons pas que ce soit une catastrophe. C'est ce dont les market makers ont besoin pour aller chercher des prix plus bas et relancer le cours.
Le point marché de Julien 📈
Nous observons une première réaction bull sur le marché des cryptomonnaies. Bitcoin n'est pas l'actif qui en profite le plus pour le moment, Ethereum offrant par exemple un rebond plus important.
Dans tous les cas, ce rebond ne remet pas en question la tendance dégradée que nous vivons depuis novembre 2021 sur les cryptos. Il s'agit tout au plus d'une réaction qui mérite notre attention pour observer si nous commençons ou non à former un bottom de long terme.
En se positionnant sur du suivi de tendance, nous tenterons prochainement de prendre au moins deux positions en ''short''. L'une sur Bitcoin dans la zone des 24 000 à 25 000 dollars ; et l'autre sur Ethereum dans la zone des 1700$. Nous jouerons une dernière vague de baisse en Daily, pour un retour de Bitcoin sur les 19 000$, et peut-être plus bas si la situation macro-économique se dégrade à nouveau.
Ce ne sera que dans un second temps, éventuellement au dernier trimestre 2022, que nous chercherons éventuellement à jouer un bottom long terme de manière plus agressive.
La raison de cette stratégie vient à la fois d'une analyse technique : dans les unités de temps longues, nous n'avons encore fait aucun break majeur à la hausse qui permettrait d'affirmer que ce rebond est + qu'un simple rebond technique ; mais aussi d'une analyse fondamentale : les problèmes macro-économiques sont encore loin d'être résolus. L'inflation est toujours très forte aux Etats-Unis, la FED ne freine pas sa remontée de taux, la guerre en Ukraine et les tensions sur les énergies ne sont pas résolues.
La possibilité d'une dernière capitulation de type ''krack soudain'' sur les indices boursiers reste probable. Un tel scénario pourrait se produire au mois d'août ou lors d'un regain de tension à la rentrée. Si tel est le cas, nous avons bien vu que les cryptomonnaies ne font pas office de valeur refuge, et donc qu'elles subiront elles aussi la baisse.
Nous décidons donc, à ce stade, de jouer la carte d'une crise qui est bientôt, mais pas encore terminée. En fonction d'évènements ou de décisions économiques / politiques soudaines, nous pourrons bien sûr changer notre scénario à tout moment. Nous ne serons jamais dogmatiques.
Dans tous les cas, il convient de prendre du recul lors de ces rebonds techniques : dans une optique de croissance d'un portefeuille à moyen / long terme, le rebond de ces derniers jours reste anecdotique comparé aux très fortes baisses des derniers mois. Un véritable retournement de marché offre plusieurs points d'entrée.
Comme toujours, cette newsletter n’est pas un conseil en investissement, toutes les informations sont données à titre indicatif et éducationnel, faites vos propres recherches avant d’investir !
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